恒逸石化_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,429,689,619.36 | |
收到的税费返还(元) | 1,179,284,649.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,578,539.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 137,163,552,808.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,636,768,649.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,196,370,278.69 | |
支付的各项税费(元) | 1,627,523,124.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 948,019,236.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,408,681,288.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,754,871,519.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,297,909,623.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,815,136.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,381,288.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 173,134,357.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,406,117.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,597,646,523.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,007,146,711.00 | |
投资支付的现金(元) | 3,851,849,386.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,354,735.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,149,350,833.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,551,704,310.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 347,903,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 347,903,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 41,559,507,427.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,661,962,241.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,569,372,668.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,587,266,783.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,075,829,806.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,486,111.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,965,700,010.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,628,796,599.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,940,576,068.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,332,274.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,058,411,003.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,186,325,948.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,244,736,951.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,958,299,122.26 | |
资产减值准备(元) | 146,977,289.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,749,483,318.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,749,483,318.60 | |
无形资产摊销(元) | 75,354,585.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 91,023,892.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,621,636.32 | |
固定资产报废损失(元) | 1,713,211.24 | |
公允价值变动损失(元) | -42,971,667.68 | |
财务费用(元) | 1,688,684,989.15 | |
投资损失(元) | -1,069,400,148.61 | |
递延所得税(元) | -23,311,243.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -457,377.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -22,853,865.70 | |
存货的减少(元) | -2,514,129,620.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,745,742,471.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,392,922,234.48 | |
其他(元) | -6,556,111.39 | |
现金的期末余额(元) | 10,244,736,951.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,186,325,948.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,058,411,003.67 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒逸石化_2021年年报资产负债表 | 恒逸石化_2021年年报利润表 |