恒逸石化_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,690,412,562.06 | |
收到的税费返还(元) | 624,194,834.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,250,131.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,655,857,527.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,241,008,179.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,335,397,727.95 | |
支付的各项税费(元) | 971,006,680.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,402,955.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 66,895,815,543.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,760,041,983.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 753,720,021.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 428,052,485.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,217,785.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 158,779,621.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,893,196.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,385,663,111.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,927,672,600.98 | |
投资支付的现金(元) | 1,420,074,344.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,122,386.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,348,869,331.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,963,206,220.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 262,766,250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 262,766,250.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 27,118,527,758.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,916,903,834.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,298,197,843.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,781,909,619.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,077,432,149.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 115,486,111.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,725,345,352.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,584,687,121.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,713,510,722.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,643,409.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,465,703,075.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,186,325,948.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,652,029,023.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,647,488,170.42 | |
资产减值准备(元) | -859,504.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,225,010,459.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,225,010,459.52 | |
无形资产摊销(元) | 42,017,036.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 52,432,759.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,179,875.75 | |
固定资产报废损失(元) | 102,049.56 | |
公允价值变动损失(元) | 28,336,439.50 | |
财务费用(元) | 993,069,070.65 | |
投资损失(元) | -423,183,998.22 | |
递延所得税(元) | 11,796,912.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 26,803,408.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,006,496.35 | |
存货的减少(元) | -5,319,664,728.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,872,612,946.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,363,757,540.95 | |
其他(元) | -14,556,489.71 | |
现金的期末余额(元) | 8,652,029,023.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,186,325,948.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,465,703,075.53 | |
公告日期 | 2021-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒逸石化_2021年中报资产负债表 | 恒逸石化_2021年中报利润表 |