华讯退_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,068,069,818.30 | |
收到的税费返还(元) | 25,149,328.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,492,767.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,135,711,914.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,598,263,908.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,393,012.69 | |
支付的各项税费(元) | 137,198,283.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,816,637.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,052,671,842.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,040,071.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,103,334.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,948,710.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,052,045.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,621,610.45 | |
投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,621,610.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,569,565.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,879,106,416.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,638,707,510.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,517,813,926.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,616,097,593.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,515,676.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,114,110,050.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,880,723,320.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,909,393.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,862.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,367,024.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 416,350,225.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,983,200.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -497,897,180.93 | |
资产减值准备(元) | 460,218,458.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,793,602.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,793,602.37 | |
无形资产摊销(元) | 12,794,239.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,869,573.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,155,254.11 | |
固定资产报废损失(元) | 6,036.18 | |
财务费用(元) | 200,119,295.73 | |
投资损失(元) | -7,860,912.64 | |
递延所得税(元) | -4,306,829.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,945,763.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -361,066.10 | |
存货的减少(元) | -198,217,973.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -403,566,961.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 491,092,250.72 | |
其他(元) | -848,273.07 | |
现金的期末余额(元) | 52,983,200.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 369,354,807.56 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 46,995,417.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,367,024.68 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华讯退_2018年年报资产负债表 | 华讯退_2018年年报利润表 |