华讯退_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,109,289.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,058,445.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,400,668.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 776,568,402.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,193,399.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,560,365.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,670,150.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,054,521.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,478,436.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,910,033.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,876,452.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,876,452.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,870,452.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,011,338.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,084,011,338.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,460,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,131,196.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,591,546.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,419,792.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,843.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,364,537.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,350,225.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,985,687.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,918,153.14 | |
| 资产减值准备(元) | -4,094,024.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,188,077.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,188,077.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,194,595.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,604,810.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,812.41 | |
| 财务费用(元) | 86,157,062.18 | |
| 投资损失(元) | 364,602.24 | |
| 递延所得税(元) | 478,991.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 614,103.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,112.03 | |
| 存货的减少(元) | 59,624,037.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -707,884,888.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,534,737.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,985,687.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,350,225.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,364,537.29 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华讯退_2018年中报资产负债表 | 华讯退_2018年中报利润表 |