华讯退_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,730,153.01 | |
收到的税费返还(元) | 10,648,076.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,060,083.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 507,438,312.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,856,673.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,603,931.60 | |
支付的各项税费(元) | 51,733,701.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,998,953.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 667,193,259.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,934,851.01 | |
投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 170,934,851.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,934,851.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 609,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -4,008,776.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 606,991,223.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 344,700,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,497,435.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 375,697,785.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,293,437.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,898.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,474,258.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 416,350,225.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 316,875,967.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华讯退_2018年一季报资产负债表 | 华讯退_2018年一季报利润表 |