华讯退_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,422,627,153.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,277,019.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,377,400.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,497,281,574.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,477,153,087.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,768,496.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,702,729.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,993,352.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,617,666.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,336,092.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,893.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,668,226.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,768,082.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,782,837.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,782,837.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,014,755.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,265,363.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,628,816.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,012,658.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,382,906,838.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,158,531,889.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,014,438.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,680,802.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,321,227,130.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,679,707.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,401.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,692,541.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,042,766.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,350,225.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,091,006.87 | |
| 资产减值准备(元) | 6,945,431.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,538,300.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,538,300.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,464,655.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,819,444.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,499.39 | |
| 财务费用(元) | 135,951,694.07 | |
| 投资损失(元) | -714,445.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,735,187.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,475,073.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,113.71 | |
| 存货的减少(元) | -52,762,653.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -528,037,301.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,344,640.77 | |
| 其他(元) | 2,409,103.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,354,807.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 848,042,766.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 46,995,417.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -431,692,541.28 | |
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华讯退_2017年年报资产负债表 | 华讯退_2017年年报利润表 |