华讯退_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,418,484.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,454,867.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,167,615.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,040,968.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,924,228.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,574,130.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,732,341.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,136,272.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,366,973.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,326,004.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,739.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,697,818.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,726,521.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,686,773.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,686,773.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,960,252.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,828,816.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,496,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,325,566.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,671,889.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,793,230.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,496,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 906,961,870.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,636,303.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,624.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,925,184.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 848,042,766.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,117,582.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,353,767.04 | |
| 资产减值准备(元) | 189,206.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,493,306.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,493,306.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,605,903.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,591,023.38 | |
| 财务费用(元) | 70,553,275.26 | |
| 投资损失(元) | -703,745.65 | |
| 递延所得税(元) | -172,656.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,578.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,077.84 | |
| 存货的减少(元) | -19,746,292.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,012,541.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -301,502,333.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,117,582.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 848,042,766.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -371,925,184.11 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华讯退_2017年中报资产负债表 | 华讯退_2017年中报利润表 |