大连友谊_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,182,289.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,875,349.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,057,639.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,811,164.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,681,142.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,201,327.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,242,590.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,936,225.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,878,586.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,573,441.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,573,441.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,570,241.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,016.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,840,418.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,218,435.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,358,435.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,807,263.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,797,554.10 | |
| 资产减值准备(元) | -4,381,355.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,000,736.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,000,736.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,938,726.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,240,795.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,126.30 | |
| 财务费用(元) | 27,451,326.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,485,462.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 402,320.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,212,576.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,994,261.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,807,263.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连友谊_2022年年报资产负债表 | 大连友谊_2022年年报利润表 |