大连友谊_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,415,433.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,430,843.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,846,276.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,157,144.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,011,146.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,462,755.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,472,901.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,103,947.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,137.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,137.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,295,299.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,295,299.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,292,161.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,670,843.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,233.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,030,876.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,659,123.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,890,709.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,801,525.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,910,816.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连友谊_2022年三季报资产负债表 | 大连友谊_2022年三季报利润表 |