襄阳轴承_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,305,016.28 | |
收到的税费返还(元) | 11,216,165.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,633,069.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 993,154,251.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,823,635.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,268,933.10 | |
支付的各项税费(元) | 82,109,675.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,413,773.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 938,616,018.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,538,233.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 27,482.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,734,976.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,762,459.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,000,829.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,000,829.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,238,369.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 370,725,403.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 370,725,403.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 339,500,824.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,399,727.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,079,247.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 377,979,799.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,254,396.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,664,148.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,381,319.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,959,925.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 134,341,244.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -48,839,373.12 | |
资产减值准备(元) | 7,037,522.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,416,081.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,416,081.01 | |
无形资产摊销(元) | 6,657,083.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,523,083.99 | |
公允价值变动损失(元) | -166,968.52 | |
财务费用(元) | 27,168,743.05 | |
投资损失(元) | 51,052.39 | |
递延所得税(元) | 662,674.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,354,158.88 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,691,484.73 | |
存货的减少(元) | -25,590,036.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 19,110,836.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,480,722.80 | |
其他(元) | -4,315,538.35 | |
现金的期末余额(元) | 134,341,244.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 91,959,925.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,381,319.11 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 襄阳轴承_2021年年报资产负债表 | 襄阳轴承_2021年年报利润表 |