襄阳轴承_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 717,273,013.27 | |
收到的税费返还(元) | 1,279,633.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,057,548.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 764,610,194.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,106,670.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,480,476.65 | |
支付的各项税费(元) | 68,719,374.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,981,222.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 741,287,744.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 27,482.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,761,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,789,382.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,635,111.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,635,111.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,729.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 199,801,403.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,500.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,060,903.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 196,369,335.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,167,515.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,562,518.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 219,099,369.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,038,465.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,274,204.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,164,050.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,959,925.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,123,975.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 襄阳轴承_2021年三季报资产负债表 | 襄阳轴承_2021年三季报利润表 |