襄阳轴承_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,408,020.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 833,507.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,620,536.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,862,064.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,632,406.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,566,543.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,940,017.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,112,372.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,251,339.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,177.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,177.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -626,177.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,114,254.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,114,254.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,871,502.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,681,829.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,611,702.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,165,034.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,050,779.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -302,356.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,631,411.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,959,925.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,591,336.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2021年一季报资产负债表 | 襄阳轴承_2021年一季报利润表 |