襄阳轴承_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,390,392.66 | |
收到的税费返还(元) | 1,071,189.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,082,189.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 387,543,770.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,859,280.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,641,071.64 | |
支付的各项税费(元) | 35,727,958.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,414,042.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 344,642,352.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,901,418.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,960,750.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,960,750.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,480,537.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,480,537.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,480,213.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,128,877.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,128,877.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,569,646.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,655,009.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,721,693.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,946,348.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,817,471.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,213.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,353,946.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,328,730.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,682,676.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -31,854,957.03 | |
资产减值准备(元) | 554,963.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,749,855.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,749,855.24 | |
无形资产摊销(元) | 3,437,249.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 64,083.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,469,563.76 | |
财务费用(元) | 9,878,822.15 | |
递延所得税(元) | -1,691,851.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,904,085.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 212,234.24 | |
存货的减少(元) | 43,611,199.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,068,571.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,248,938.96 | |
现金的期末余额(元) | 195,682,676.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 150,328,730.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,353,946.96 | |
公告日期 | 2020-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 襄阳轴承_2020年中报资产负债表 | 襄阳轴承_2020年中报利润表 |