襄阳轴承_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,603,028.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,007.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,933,035.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,708,057.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,668,729.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,268,159.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,344,667.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,989,614.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,490,136.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,490,136.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,490,136.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,495,134.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,495,134.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,322,407.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,585,479.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,212,468.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,120,355.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,374,779.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,361.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,788,702.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,328,730.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,117,432.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 襄阳轴承_2020年一季报资产负债表 | 襄阳轴承_2020年一季报利润表 |