*ST新联_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,685,918,031.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 971,385,954.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,657,303,986.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,038,642.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,081,750.16 | |
支付的各项税费(元) | 376,151,135.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 994,509,401.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,432,780,929.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,224,523,056.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,858.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,248,794.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,250,652.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,427,599.52 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,427,599.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,176,946.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,582,858,362.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,078,329.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,312,936,692.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,858,312,615.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,127,341.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,217,204.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,633,364.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,597,073,320.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,136,628.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,371,646.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,162,164.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,336,918.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,123,174,753.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -578,551,936.43 | |
资产减值准备(元) | 6,956,235.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 327,276,066.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 327,276,066.28 | |
无形资产摊销(元) | 30,483,081.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,254,223.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,633.62 | |
固定资产报废损失(元) | 4,680.94 | |
财务费用(元) | 611,736,903.26 | |
投资损失(元) | -244,261,990.18 | |
递延所得税(元) | -14,955,245.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,232,749.70 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,277,503.98 | |
存货的减少(元) | -54,170,011.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 71,998,136.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,028,472,279.88 | |
现金的期末余额(元) | 1,123,174,753.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,374,336,918.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,162,164.73 | |
公告日期 | 2020-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST新联_2020年中报资产负债表 | *ST新联_2020年中报利润表 |