天首退_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,158,999.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,083,601.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,193,599.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,436,200.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,736,223.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,903,304.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 531,866.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,300,660.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,472,054.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,035,854.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,470,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,972,613.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,453,413.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,667,376.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,667,376.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,213,962.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,938,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,938,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,531,666.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,281,850.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,284,742.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,566,593.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,364,577.53 | |
| 资产减值准备(元) | 4,375,630.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,556,828.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,556,828.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,110,475.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,858,778.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,409.60 | |
| 财务费用(元) | 12,552,095.33 | |
| 投资损失(元) | -7,588,053.32 | |
| 递延所得税(元) | -638,158.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -638,158.20 | |
| 存货的减少(元) | 4,973,682.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,550,496.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,674,531.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,566,593.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,284,742.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,281,850.14 | |
| 公告日期 | 2021-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 天首退_2020年年报资产负债表 | 天首退_2020年年报利润表 |