古井贡酒_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,533,370,561.71 | |
收到的税费返还(元) | 10,939,461.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,331,493.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,698,641,516.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,476,695,652.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,764,878,720.68 | |
支付的各项税费(元) | 3,745,603,413.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,457,155,602.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,444,333,389.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,254,308,127.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 685,446,809.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,570,964.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,510,785.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 721,528,559.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,154,171.08 | |
投资支付的现金(元) | 8,939,702,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 65,123,508.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,582,979,679.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,861,451,120.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,962,827,169.81 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 202,510,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,165,337,169.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 357,436,327.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,093,886.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,017,478.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,137,547,692.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,027,789,477.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,646,484.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,636,903,693.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,057,550,178.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,374,331,639.47 | |
资产减值准备(元) | 23,230,998.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,815,642.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,815,642.73 | |
无形资产摊销(元) | 42,153,384.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,723,640.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,368,763.13 | |
固定资产报废损失(元) | 7,345,620.11 | |
公允价值变动损失(元) | -7,225,961.17 | |
财务费用(元) | -47,493,186.95 | |
投资损失(元) | -4,692,379.15 | |
递延所得税(元) | -107,643,771.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -186,855,578.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 79,211,806.69 | |
存货的减少(元) | -1,252,595,844.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 868,490,814.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,752,473,236.58 | |
其他(元) | 334,308,875.92 | |
现金的期末余额(元) | 6,057,550,178.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,636,903,693.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 420,646,484.86 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 古井贡酒_2021年年报资产负债表 | 古井贡酒_2021年年报利润表 |