古井贡酒_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,907,897,641.67 | |
收到的税费返还(元) | 4,051,124.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,610,815,913.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,522,764,680.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,816,278,619.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,033,419,180.70 | |
支付的各项税费(元) | 2,893,034,927.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,827,359,690.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,570,092,418.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 406,849,809.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,258,650.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,583,399.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 409,691,859.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,254,078.37 | |
投资支付的现金(元) | 444,897,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 65,123,508.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,700,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,627,274,586.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,217,582,727.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,962,827,169.81 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 175,330,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,138,157,169.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 261,137,703.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,762,724.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,728,887.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,038,629,315.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,099,527,854.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 834,617,388.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,636,903,693.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,471,521,082.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 古井贡酒_2021年三季报资产负债表 | 古井贡酒_2021年三季报利润表 |