中原环保_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,510,919.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,537,490.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,345,938.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,394,348.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,854,743.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,961,049.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,774,514.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,195,515.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,960,785,822.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,391,474.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 943,881.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 412,637,221.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,228,102.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,029,925.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,163,609.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,193,535.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,034,567.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,825,456.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,825,456.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,667,079,393.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,904,849.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,920,620.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,432,979.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,247,208.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,600,808.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,281,304,041.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,947,134.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,682,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,805,629,942.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 316,646,891.30 | |
| 资产减值准备(元) | 8,596,220.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,756,192.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,756,192.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,093,957.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,878.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,299.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,934.37 | |
| 财务费用(元) | 143,255,872.89 | |
| 投资损失(元) | -1,220,719.74 | |
| 递延所得税(元) | -15,119,515.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,119,515.38 | |
| 存货的减少(元) | -33,196,038.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,997,162.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,659,832,355.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,805,629,942.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,592,682,808.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,947,134.27 | |
| 公告日期 | 2021-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原环保_2021年中报资产负债表 | 中原环保_2021年中报利润表 |