柳工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,474,549,010.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 439,645,215.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,781,745.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,537,975,971.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,811,088,738.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,352,701,117.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,202,938.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,999,005.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,927,991,799.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,015,828.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,022,896.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,511,208.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,505,533.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,039,638.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,357,383.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,038,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,882,605.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,277,988.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,238,350.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,678,162,731.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,418,327.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,876,456,059.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,828,379,766.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,865,216.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,460,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,884,763.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,113,129,746.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,763,326,312.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,187,115.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,281,259,249.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,836,072,207.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,117,331,456.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 498,844,688.99 | |
| 资产减值准备(元) | 57,230,401.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,562,091.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,471,730.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,037,849.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,900,149.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,389,416.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -884,805.97 | |
| 财务费用(元) | 80,197,248.69 | |
| 投资损失(元) | -49,993,190.87 | |
| 递延所得税(元) | 1,985,209.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,253,480.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,238,689.29 | |
| 存货的减少(元) | 1,165,944,442.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,413,275,288.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,967,594.26 | |
| 其他(元) | 553,849.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,117,331,456.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,836,072,207.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,281,259,249.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳工_2022年中报资产负债表 | 柳工_2022年中报利润表 |