柳工_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,249,744,012.06 | |
收到的税费返还(元) | 164,008,259.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,151,534.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,799,903,806.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,573,933,840.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,099,623,211.04 | |
支付的各项税费(元) | 547,391,647.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 810,437,776.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,031,386,475.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 768,517,330.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 84,986,503.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,196,980.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 730,183,483.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,664,764.82 | |
投资支付的现金(元) | 530,237,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 796,122,264.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,938,781.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 135,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,568,160,173.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,714,664.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,060,010,738.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,689,863,146.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,891,276.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,041,256.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,283,795,679.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,223,784,940.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,164,201.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -530,370,592.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,015,799,090.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,485,428,498.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 750,119,539.20 | |
资产减值准备(元) | 35,808,146.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,762,193.48 | |
无形资产摊销(元) | 32,411,301.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,926,735.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,168,493.08 | |
固定资产报废损失(元) | 1,272,130.91 | |
财务费用(元) | 87,417,499.69 | |
投资损失(元) | -132,500,464.10 | |
递延所得税(元) | -23,248,550.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -23,210,848.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -37,701.87 | |
存货的减少(元) | 1,004,626,658.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,199,702,150.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 929,940,971.40 | |
其他(元) | 4,330,281.19 | |
现金的期末余额(元) | 5,485,428,498.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,015,799,090.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -530,370,592.62 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 柳工_2021年中报资产负债表 | 柳工_2021年中报利润表 |