四环生物_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,980,379.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,543,234.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,523,613.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,531,871.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,594,955.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,815,648.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,413,994.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,356,469.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,832,855.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 389,408.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,411.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,556,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,556,730.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,957,318.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,658.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,340,658.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,658.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,299.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,121,533.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,591,460.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,469,926.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,570,621.78 | |
| 资产减值准备(元) | -198,080.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,026,534.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,026,534.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,809,545.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,589.65 | |
| 财务费用(元) | 1,209,193.06 | |
| 投资损失(元) | 209,081.90 | |
| 递延所得税(元) | -79,179.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,179.21 | |
| 存货的减少(元) | 11,344,517.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,084,618.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,773,229.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,469,926.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,591,460.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,121,533.39 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四环生物_2021年中报资产负债表 | 四环生物_2021年中报利润表 |