四环生物_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,765,998.67 | |
收到的税费返还(元) | 3,533,871.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,750.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 364,503,620.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,866,286.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,045,579.85 | |
支付的各项税费(元) | 14,042,400.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,294,760.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 282,249,027.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 19.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,350.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 574,369.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,037,204.62 | |
投资支付的现金(元) | 230,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,267,204.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,692,834.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,688.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,922,719.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,594,026.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,344,715.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,344,715.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,408.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,663,547.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,080,588.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,417,040.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 四环生物_2020年三季报资产负债表 | 四环生物_2020年三季报利润表 |