国际医学_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,506,583.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,117,193.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,275,623,777.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,191,038.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,238,395.61 | |
支付的各项税费(元) | 18,904,741.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,540,147.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,197,874,322.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,749,454.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,010,134,236.93 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,452,856.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,875.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,540,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,147,145,968.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,672,609.07 | |
投资支付的现金(元) | 1,415,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,233,172,609.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,026,640.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 994,339,620.08 | |
取得借款收到的现金(元) | 684,110,766.19 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,769,512.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,885,219,899.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 272,590,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,659,926.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,393.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 383,928,319.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,291,579.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,493,014,393.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 959,473,391.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,452,487,784.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -364,967,897.70 | |
资产减值准备(元) | -2,689.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,801,685.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,801,685.35 | |
无形资产摊销(元) | 18,019,978.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,001,566.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,976.50 | |
公允价值变动损失(元) | 71,236,512.30 | |
财务费用(元) | 82,073,170.78 | |
投资损失(元) | -9,626,078.27 | |
递延所得税(元) | 78,788.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 78,788.64 | |
存货的减少(元) | -21,397.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -133,193,146.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 141,079,384.36 | |
其他(元) | 31,271,553.41 | |
现金的期末余额(元) | 2,452,487,784.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 959,473,391.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,493,014,393.17 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国际医学_2021年中报资产负债表 | 国际医学_2021年中报利润表 |