国际医学_2020年年报现金流量表
2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,627,423.77 | |
收到的税费返还(元) | 111,997,873.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,373,174.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,651,998,471.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,093,968.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,998,773.46 | |
支付的各项税费(元) | 32,486,492.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,089,726.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,610,668,960.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,329,510.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,044,239,681.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 30,210,904.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,646.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,074,501,232.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,337,920,859.79 | |
投资支付的现金(元) | 1,840,668,476.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,178,789,336.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,288,103.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,469,789,700.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,472,239,700.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 262,940,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,350,691.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,006,792.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 535,297,483.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 936,942,216.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,520.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,060,896.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,534,288.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 959,473,391.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,836,814.51 | |
资产减值准备(元) | 10,705,004.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,570,736.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,570,736.31 | |
无形资产摊销(元) | 27,439,862.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,850,854.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,742.62 | |
固定资产报废损失(元) | 1,062.40 | |
公允价值变动损失(元) | -24,113,438.80 | |
财务费用(元) | 154,026,116.12 | |
投资损失(元) | -738,915,923.78 | |
递延所得税(元) | -40,603,588.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,631,948.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,028,359.70 | |
存货的减少(元) | -4,789,816.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -153,310,999.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 420,330,084.29 | |
现金的期末余额(元) | 959,473,391.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,085,534,288.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,060,896.74 | |
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国际医学_2020年年报资产负债表 | 国际医学_2020年年报利润表 |