国际医学_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,506,295.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,083,198.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,589,493.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,409,476.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,996,806.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,536,278.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,705,823.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,648,385.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,058,892.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 605,095,208.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,736,917.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,399.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,833,525.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,742,678.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,842,678.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,009,152.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 793,780,428.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,230,548.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,917,349.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,437,349.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,793,199.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,274,845.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,534,288.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,259,442.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -349,635,097.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,185,911.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,185,911.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,756,356.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,627,537.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,850.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,516.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -301,698.36 | |
| 财务费用(元) | 66,848,582.91 | |
| 投资损失(元) | -376,841.21 | |
| 递延所得税(元) | -127,766.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,766.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,470,193.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,178,397.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,621,960.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,259,442.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,085,534,288.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -436,274,845.18 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2020年中报资产负债表 | 国际医学_2020年中报利润表 |