新金路_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,053,186.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,136,273.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,189,459.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,736,808.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,745,453.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,969,709.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,863,474.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,315,446.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,071,621.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,071,621.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,071,621.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,273,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,273,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,519,291.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,219,291.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,945,371.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,142,980.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,764,596.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,621,616.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2020年一季报资产负债表 | 新金路_2020年一季报利润表 |