新金路_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,895,704.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,035.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,368,100,739.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,074,348,302.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,067,979.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,008,760.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,343,400.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,768,443.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,667,703.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,894,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,894,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,315,228.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,315,228.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,421,228.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,201,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,201,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,792,205.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,693,205.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,748,558.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,448,558.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,244,647.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,155,715.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,375,957.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,531,672.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,357,771.59 | |
| 资产减值准备(元) | -1,384,755.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,200,021.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,200,021.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393,837.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,865.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,793,526.80 | |
| 财务费用(元) | 7,388,155.84 | |
| 投资损失(元) | 391,106.13 | |
| 存货的减少(元) | -37,306,533.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,010,084.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,873,613.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,531,672.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,375,957.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,155,715.21 | |
| 公告日期 | 2019-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2019年中报资产负债表 | 新金路_2019年中报利润表 |