新金路_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,727,906.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,452,367.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 753,180,274.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,509,575.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,751,722.31 | |
支付的各项税费(元) | 27,993,577.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,718,918.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 841,973,794.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,894,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,894,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,393,774.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,393,774.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,499,774.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 82,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,447,849.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,147,849.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,552,150.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,741,143.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 124,064,396.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,323,253.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新金路_2019年一季报资产负债表 | 新金路_2019年一季报利润表 |