新金路_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,249,341.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,103.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,286,445.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,503,643.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,638,438.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,981,859.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,080,839.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,204,781.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,955,270.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,955,270.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,955,270.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,677,861.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,677,861.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,977,861.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,851,469.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,990,443.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,138,974.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新金路_2018年一季报资产负债表 | 新金路_2018年一季报利润表 |