华塑控股_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,861,431.52 | |
收到的税费返还(元) | 585,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,931,417.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,411,377,848.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,486,847,215.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,488,847.77 | |
支付的各项税费(元) | 2,978,635.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,252,156.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,520,566,855.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,189,006.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,995,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -314,752.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,008,539.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,688,787.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,654.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -9,142,914.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | -9,089,260.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,778,047.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,371.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 302,371.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,371.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,713,330.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,557,829.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,844,499.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,988,065.10 | |
资产减值准备(元) | 5,908,322.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,909,525.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,909,525.64 | |
财务费用(元) | -56,332.08 | |
投资损失(元) | -20,079,346.19 | |
递延所得税(元) | -477,739.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -484,690.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,951.09 | |
存货的减少(元) | 5,216,528.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,384,573.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,237,326.94 | |
现金的期末余额(元) | 34,844,499.59 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 62,557,829.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,713,330.26 | |
公告日期 | 2018-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华塑控股_2018年中报资产负债表 | 华塑控股_2018年中报利润表 |