京粮控股_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,723,222,764.35 | |
收到的税费返还(元) | 2,397,841.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,143,601.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,225,764,207.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,302,395,084.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,696,571.12 | |
支付的各项税费(元) | 68,496,499.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,418,827.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,951,006,983.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 553,344,218.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,786,581.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,994.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 558,216,794.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,999,069.25 | |
投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 526,999,069.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,217,725.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 921,639,571.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 921,639,571.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 908,547,195.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,299,326.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 924,846,521.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,206,950.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,441.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,806,441.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 334,389,017.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 637,195,458.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京粮控股_2021年一季报资产负债表 | 京粮控股_2021年一季报利润表 |