徐工机械_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,299,551,751.68 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,518,300.81 | |
收到的税费返还(元) | 2,152,984,403.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,078,040,302.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,554,094,758.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,565,318,928.04 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 257,188,641.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,496,879,216.43 | |
支付的各项税费(元) | 4,254,196,358.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,427,007,888.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,000,591,032.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,672,090,643.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 461,985,264.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,109,989.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,099,290.51 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,242,370,588.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,407,655,775.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,070,508,229.90 | |
投资支付的现金(元) | 18,531,675,641.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,917,306.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,658,101,178.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,250,445,402.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 29,100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,170,043,347.75 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,199,143,347.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,572,760,686.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,723,103,568.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,795,190,889.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,091,055,144.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,891,911,796.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,201,991.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,801,055,464.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,107,700,571.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,306,645,106.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 徐工机械_2022年三季报资产负债表 | 徐工机械_2022年三季报利润表 |