徐工机械_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,171,536,757.81 | |
收到的税费返还(元) | 1,098,320,457.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,151,669.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 75,431,008,884.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,596,647,588.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,950,117,500.40 | |
支付的各项税费(元) | 2,854,653,840.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,776,093,342.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,177,512,272.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,514,257.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 391,350,801.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,308,222.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,654,343.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 846,827,625.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,903,263,187.46 | |
投资支付的现金(元) | 728,786,399.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 704,521,145.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,336,570,732.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,489,743,107.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,895,363,559.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,099,333,559.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,624,237,224.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,223,879,341.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,267,616,565.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,168,283,005.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,717,125.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,812,375.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,065,035,128.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,732,222,752.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 徐工机械_2021年三季报资产负债表 | 徐工机械_2021年三季报利润表 |