徐工机械_2021年中报现金流量表
2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,622,149,984.24 | |
收到的税费返还(元) | 597,242,257.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 896,057,713.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,115,449,954.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,439,056,586.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,790,817,012.96 | |
支付的各项税费(元) | 2,422,491,201.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,712,097,955.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,364,462,756.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,750,987,198.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 142,114,257.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 294,581,403.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,786,984.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,654,343.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 655,136,989.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,682,026,402.48 | |
投资支付的现金(元) | 714,158,130.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,237,938.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,625,422,471.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,970,285,482.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 203,970,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,271,536,473.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,864,027.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,874,370,501.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,249,760,413.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,079,935.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,067,683.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,567,908,032.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,462,468.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,831,879.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,080,332,304.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,065,035,128.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,145,367,433.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,829,783,932.68 | |
资产减值准备(元) | 681,547,551.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,524,120.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,524,120.40 | |
无形资产摊销(元) | 98,754,776.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,222,562.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,878,418.84 | |
固定资产报废损失(元) | 522,287.18 | |
公允价值变动损失(元) | -172,016,426.51 | |
财务费用(元) | 238,024,723.71 | |
投资损失(元) | -313,860,394.57 | |
递延所得税(元) | -144,304,743.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -149,327,214.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,022,470.47 | |
存货的减少(元) | -959,280,864.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,219,439,664.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,351,870,571.39 | |
其他(元) | -284,239,652.39 | |
现金的期末余额(元) | 17,145,367,433.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,065,035,128.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,080,332,304.51 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 徐工机械_2021年中报资产负债表 | 徐工机械_2021年中报利润表 |