金山科技工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 100,410,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 82,587,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 269,722,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -67,320,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -138,072,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,592,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,950,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 210,527,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 223,730,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -190,312,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 79,567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 571,481,000.00 | |
| 已付税项(元) | -44,403,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 527,150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -291,140,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,500,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,679,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 87,211,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 355,523,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,415,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,005,812,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,287,638,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -32,263,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -197,993,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -490,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 169,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,186,326,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -77,643,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,277,888,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金山科技工业_2022年年报资产负债表 | 金山科技工业_2022年年报利润表 |