第一拖拉机股份_2020年一季报现金流量表
| 2020年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-01-01 | |
| 截止日期 | 2020-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -120,717,441.16 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -120,717,441.16 | |
| 已收利息经营(元) | 23,884,807.39 | |
| 已付利息经营(元) | -1,845,009.18 | |
| 已付税项(元) | -16,173,783.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 62,423,837.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,312,396.98 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,256,468.88 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 529,600.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -100,235,907.24 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 185,028,348.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,065,572.74 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 510,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -730,100,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -19,740,506.09 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,050,347.47 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -241,890,853.56 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -241,355,258.18 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,120,120,449.63 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,217,580.38 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 878,765,191.45 | |
| 公告日期 | 2020-04-23 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2020年一季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2020年一季报利润表 |