第一拖拉机股份_2019年年报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 210,691,621.32 | |
经营活动产生的现金(元) | 210,691,621.32 | |
已收利息经营(元) | 115,735,351.93 | |
已付利息经营(元) | -36,714,720.84 | |
已付税项(元) | -39,800,895.27 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 196,555,664.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,731,669.68 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -249,116,423.19 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,682,750.14 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 334,436,003.42 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -3,871,238.40 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,091,985,907.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,193,116,999.96 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,441,915,092.84 | |
偿还借款(元) | -2,969,436,581.00 | |
已付股息融资(元) | -140,155,908.66 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,912,382.68 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,589,779.50 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -159,467,380.61 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,279,587,830.24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,273,729.25 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,120,120,449.63 | |
公告日期 | 2020-04-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 第一拖拉机股份_2019年年报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2019年年报利润表 |