第一拖拉机股份_2019年三季报现金流量表
| 2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 444,103,373.97 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 444,103,373.97 | |
| 已收利息经营(元) | 90,655,555.27 | |
| 已付利息经营(元) | -20,940,227.49 | |
| 已付税项(元) | -58,085,542.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -242,961,394.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,116,209.43 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -98,743,061.49 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,304,622.05 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,879,519.67 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,077,428,769.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 977,110,810.80 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,867,456,500.00 | |
| 已付股息融资(元) | -111,366,966.93 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,823,466.93 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -634,161,609.11 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,279,587,830.24 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,434,837.59 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 645,426,221.13 | |
| 公告日期 | 2019-10-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2019年三季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2019年三季报利润表 |