第一拖拉机股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 230,798,229.88 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 230,798,229.88 | |
| 已收利息经营(元) | 70,516,352.72 | |
| 已付利息经营(元) | -17,655,245.40 | |
| 已付税项(元) | -34,699,094.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 260,078,306.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,522,196.92 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -63,375,645.76 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,275,226.18 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -453,879,519.67 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 470,442,805.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,537,133.92 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -629,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -75,156,446.34 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,156,446.34 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 192,799,259.64 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,279,587,830.24 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,970,642.98 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,472,387,089.88 | |
| 公告日期 | 2019-09-23 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2019年中报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2019年中报利润表 |