第一拖拉机股份_2019年一季报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
重估盈余(元) | 300,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 225,241,634.09 | |
经营活动产生的现金(元) | 225,541,634.09 | |
已收利息经营(元) | 28,170,625.67 | |
已付利息经营(元) | -13,820,551.57 | |
已付税项(元) | 11,090,336.74 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,901,717.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,909,701.91 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -33,746,310.89 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 943,922.43 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -8,281.27 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -353,057,147.47 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 291,177,468.95 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,321,200.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,369,148.25 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 400,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -210,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -36,224,749.89 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 153,775,250.11 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 260,775,554.34 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,279,587,830.24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,540,249.43 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,540,363,384.58 | |
公告日期 | 2019-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 第一拖拉机股份_2019年一季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2019年一季报利润表 |