第一拖拉机股份_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -250,078,629.47 | |
经营活动产生的现金(元) | -250,078,629.47 | |
已收利息经营(元) | 140,241,246.64 | |
已付利息经营(元) | -38,973,352.56 | |
已付税项(元) | 261,201,906.47 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -356,547,672.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,397,747.85 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -268,432,138.66 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,875,459.72 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -900,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 618,287,130.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,269,548.64 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,015,356,298.00 | |
偿还借款(元) | -3,557,392,918.56 | |
已付股息融资(元) | -192,805,455.28 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -734,842,075.84 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,667,146,997.61 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,946,734,827.85 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,637,625.28 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,279,587,830.24 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 第一拖拉机股份_2018年年报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2018年年报利润表 |