第一拖拉机股份 (00038.HK)

+ 收藏

第一拖拉机股份_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2018-01-01       
截止日期 2018-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -250,078,629.47       
 经营活动产生的现金(元) -250,078,629.47       
 已收利息经营(元) 140,241,246.64       
 已付利息经营(元) -38,973,352.56       
 已付税项(元) 261,201,906.47       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -356,547,672.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -384,397,747.85       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -268,432,138.66       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,875,459.72       
 购买证券投资所支付的现金(元) -900,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 618,287,130.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -546,269,548.64       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,015,356,298.00       
 偿还借款(元) -3,557,392,918.56       
 已付股息融资(元) -192,805,455.28       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -734,842,075.84       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,667,146,997.61       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,946,734,827.85       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,637,625.28       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,279,587,830.24       
公告日期 2019-04-25       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 第一拖拉机股份_2018年年报资产负债表 第一拖拉机股份_2018年年报利润表

前瞻产业研究院