第一拖拉机股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -264,327,372.59 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -264,327,372.59 | |
| 已收利息经营(元) | 75,660,338.57 | |
| 已付利息经营(元) | -11,555,470.20 | |
| 已付税项(元) | -7,114,021.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -199,422,364.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,419,228.94 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -129,077,717.60 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,796,706.77 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -106,503,725.57 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 934,227,230.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 703,192,493.85 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 537,807,500.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,509,581,308.56 | |
| 已付股息融资(元) | -124,615,971.33 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,389,779.89 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -875,777,496.35 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,946,734,827.85 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,981.37 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,070,957,331.50 | |
| 公告日期 | 2018-09-21 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2018年中报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2018年中报利润表 |