第一拖拉机股份_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -426,833,996.40 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -426,833,996.40 | |
| 已收利息经营(元) | 34,851,965.84 | |
| 已付利息经营(元) | -11,723,383.32 | |
| 已付税项(元) | 1,876,966.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -189,988,682.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -626,669,095.78 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -84,043,722.16 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,208,721.85 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -115,620,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 868,364,303.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 672,659,303.10 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -800,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -63,272,439.99 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -713,272,439.99 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -670,858,106.29 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,946,734,827.85 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,575,873.62 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,275,876,721.56 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2018年一季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2018年一季报利润表 |