美的集团_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,489,824,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 178,878,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,889,716,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 9,968,330,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,600,822,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,287,927,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 330,415,497,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,216,044,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,062,432,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 101,110,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,095,846,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 15,613,276,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,225,730,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,355,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 295,323,793,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,091,704,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 121,628,148,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,648,277,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,186,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 188,490,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 127,801,101,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,825,357,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 105,347,246,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,028,912,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 114,201,515,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,599,586,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,550,951,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,159,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,033,803,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,838,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 2,999,629,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,145,221,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,225,351,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,894,125,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 426,947,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,230,284,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,349,760,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,204,539,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,220,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,001,531,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,548,508,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,550,039,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,015,376,000.00 | |
资产减值准备(元) | 483,420,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,182,852,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,257,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 166,406,000.00 | |
财务费用(元) | -3,119,978,000.00 | |
投资损失(元) | -2,365,773,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,427,249,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -779,754,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -647,495,000.00 | |
存货的减少(元) | -15,201,834,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,453,539,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 24,908,660,000.00 | |
其他(元) | 1,578,169,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 40,550,039,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 23,548,508,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,001,531,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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