美的集团_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,052,501,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 25,058,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,381,851,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,574,762,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,874,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 252,985,046,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,660,744,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,078,053,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,274,496,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 113,517,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,460,318,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 13,407,607,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,433,194,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,427,929,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,557,117,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 141,821,724,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,874,990,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,544,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,398,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 147,012,656,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,656,582,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 176,621,347,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,045,390,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 182,323,319,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,310,663,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,657,489,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,933,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,070,961,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,725,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 33,998,238,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,749,413,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,354,338,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,822,636,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 425,461,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,328,734,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 31,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,505,708,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -756,295,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -383,411,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,893,252,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,441,760,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,548,508,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,506,542,000.00 | |
资产减值准备(元) | 705,209,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,020,256,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,523,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,762,950,000.00 | |
财务费用(元) | -1,714,530,000.00 | |
投资损失(元) | -2,362,462,000.00 | |
递延所得税(元) | -799,311,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,424,584,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 625,273,000.00 | |
存货的减少(元) | -1,803,072,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,538,695,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,916,109,000.00 | |
其他(元) | 1,081,893,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 23,548,508,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,441,760,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,893,252,000.00 | |
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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