中航善达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,850,041,123.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,523,173.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,784,503,854.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,639,068,151.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,842,707,844.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,277,256,955.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,716,145.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,414,005.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,093,094,950.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,533,243.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,679.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 726,296,614.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,297,751.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,203,333,288.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,233,857.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,107,612.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,631,470.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,164,701,817.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,690,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,690,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,590,842.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,821,281,742.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,428,461.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,232,427.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,226,008.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,586,154,469.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,127,272.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 945,802,291.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,041,118,850.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,986,921,142.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2022年三季报资产负债表 | 中航善达_2022年三季报利润表 |