中航善达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,402,688,408.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,081,184.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,259,095.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,373,028,689.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,843,909,800.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,219,513,327.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,322,846.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,926,575.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,871,672,550.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,643,861.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,434.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 726,296,614.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,333,912.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,682,960.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,184,175.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,107,612.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,641,788.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 797,041,172.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,590,842.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,819,713,342.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,509,808.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,876,860.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,664,931.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,549,674,740.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,038,602.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,435,913.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,041,118,850.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,609,554,764.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,177,612.76 | |
| 资产减值准备(元) | -4,007,885.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,545,120.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,545,120.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,737.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,504,264.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272,822.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442,229.22 | |
| 财务费用(元) | 60,587,306.61 | |
| 投资损失(元) | -38,222,745.53 | |
| 递延所得税(元) | -159,565,886.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,948,375.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,514,262.69 | |
| 存货的减少(元) | 141,826,776.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,363,547,120.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 481,300,802.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,609,554,764.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,041,118,850.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,435,913.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2022年中报资产负债表 | 中航善达_2022年中报利润表 |