大悦城_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,047,412,707.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 475,661,064.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,212,013,528.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,735,087,300.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,466,718,377.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,037,210,443.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,830,914,255.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,760,456,720.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,095,299,797.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,212,496.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,997,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,114,683.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,400.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,932,406.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,038,914,991.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,235,098,881.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 752,081,060.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,095,106.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,211,775.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,387,942.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,289,061.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,263,855,684.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,913,326,518.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,357,182,202.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,762,512,785.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,007,960,514.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 251,992,107.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,292,811,721.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,063,285,021.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,293,897,180.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,921,807.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 901,317,431.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,640,839,263.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,542,156,694.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,058,091,149.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,426,154.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,426,154.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,578,009.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,987,843.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,748.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,175.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,209,742.81 | |
| 财务费用(元) | 991,301,868.28 | |
| 投资损失(元) | 81,986,846.18 | |
| 递延所得税(元) | 128,515,805.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,869,696.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,646,109.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,634,730,762.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 395,535,586.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 838,642,111.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,542,156,694.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,640,839,263.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 901,317,431.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大悦城_2022年中报资产负债表 | 大悦城_2022年中报利润表 |