深粮控股_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,872,625,307.71 | |
收到的税费返还(元) | 15,314,266.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,043,498.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,396,983,072.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,229,031,194.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,496,287.47 | |
支付的各项税费(元) | 108,750,086.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,977,655.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,088,255,223.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,272,151.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,051,423.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,565.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,336.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 273,123,324.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,438,615.15 | |
投资支付的现金(元) | 120,006,966.66 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 321,680,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,602.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 540,235,183.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,111,859.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,006,423,247.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,006,913,247.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 907,763,968.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,471,931.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,235,900.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 836,677,347.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,479.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,720,142.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 190,494,225.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 68,774,083.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 245,757,926.43 | |
资产减值准备(元) | 111,414,015.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,826,096.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,826,096.31 | |
无形资产摊销(元) | 13,380,523.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,959,152.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,318.64 | |
固定资产报废损失(元) | 19,868.54 | |
公允价值变动损失(元) | -288,972.32 | |
财务费用(元) | 15,500,789.85 | |
投资损失(元) | -3,501,371.30 | |
递延所得税(元) | -309,289.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -102,430.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -206,858.70 | |
存货的减少(元) | -713,312,219.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -557,180,868.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 138,806,857.37 | |
现金的期末余额(元) | 68,774,083.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 190,494,225.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,720,142.83 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深粮控股_2021年中报资产负债表 | 深粮控股_2021年中报利润表 |